Cum să găsiți cele mai bune companii în care să investească

Te-ai intrebat vreodata cat de eficiente fac investitorii pentru a alege companii excelente? Următoarele sunt câteva sfaturi luate din manualul de strategie al unor investitori majori, cum ar fi Warren Buffett, Benjamin Graham și Peter Lynch.

conținut

Pași
Sfaturi
Avertismente

pași

Imaginea intitulată Găsiți companii mari care să investească în pasul 1

Rămâneți în zona pe care o cunoașteți. Dacă rămâneți în aria dvs. de expertiză, veți fi mai în măsură să identificați companiile câștigătoare. Dacă lucrați în filiala cu amănuntul, sunteți mai calificat să decideți dacă investiți în Walmart, Target, Best Buy etc. decât să știți dacă ar trebui să investiți în cea mai inovatoare companie de biotehnologie.

Imaginea intitulată Găsiți companii mari care să investească în pasul 2

Căutați scuturi ieftine. Unele companii reușesc să se poziționeze ca monopoluri virtuale în zona lor. De-a lungul anilor, aceste companii au avut succes în construirea unui "scut" în jurul lui să-și țină concurenții departe. Ei au a "Avantaj competitiv durabil". Câteva exemple de avantaje competitive durabile sunt:

Marcă: gândiți-vă la Harley Davidson, Coca-Cola, BMW. Acestea sunt nume de marcă gravate pe mintea publicului ca fiind cele mai bune din clasa lor. Aceste companii își pot crește prețurile datorită puterii mărcilor, ceea ce are ca rezultat profituri mai mari.

Costuri mari de schimb: când a fost ultima dată când ați schimbat băncile, furnizorii de telefonie mobilă sau țigările, dacă sunteți fumători? Înțelegi ideea? Companiile care au costuri mari de schimb se pot agăța de clienții lor mult mai mult decât cei care nu au.

Producătorul cu costuri reduse: companiile care pot produce produse și le pot vinde la prețuri fenomenal mai mici decât concurența lor, atrage automat clienții, la un număr mare dintre ei, atâta timp cât calitatea nu este compromisă. Walmart și Dell au perfecționat acest concept pentru a deveni o știință.

Secret: companiile mari de farmaceutică cu brevete - companii care dețin drepturi de autor, drepturi de foraj, minerit etc. sunt, în general, singurele producători sau furnizori de servicii în zona lor și pot crește prețurile fără teama de a-și pierde clienții , ceea ce duce la profituri mai mari.

Scalabilitate: este un produs sau serviciu care are potențialul de a lucra într-o rețea sau de a adăuga mai mulți utilizatori în timp. De exemplu, Adobe a devenit standardul de facto pentru editare și proiectare, la fel ca Microsoft Excel pentru foi de calcul. eBay este un exemplu excelent al unei rețele de utilizatori puternice, fiecare utilizator suplimentar din rețea costând practic compania nimic. Câștigurile suplimentare care intră pe măsură ce rețeaua se extinde trec direct la sold ca profit.

Imaginea intitulată Găsiți companii mari care să investească în pasul 3

Verificați calitatea administrației. Cât de eficient este compania gestionată? Și, mai important, cât de concentrate sunt compania, clienții, investitorii și angajații? În aceste vremuri de lăcomie corporatistă, este întotdeauna inteligent să investighezi conducerea companiei. Rapoartele anuale ale companiilor, precum articolele de ziare și reviste, sunt surse bune pentru a obține aceste informații.

Chiar și o companie mare poate fi supraevaluată. Învățați să interpretați situațiile financiare și analizele fundamentale pentru a afla dacă o companie are o valoare de piață corectă sau este subevaluată.

Raportul preț-beneficiu trebuie să fie mai mic de 20. Dacă raportul P / B depășește 20, compania poate fi supraevaluată din cauza profitului. Economistul Benjamin Graham a popularizat acest indicator după Marea Depresiune.

Achiziționarea de acțiuni ale companiilor care au o valoare-valoare a cărții mai mică de 2. Valoarea contabilă de preț este capitalul unei societăți împărțit la valoarea acțiunilor lor. Un procent scăzut arată că acțiunile unei companii sunt ieftine.

sfaturi

Utilizați acest nou sistem pentru a evalua companiile cu care vă ocupați în fiecare zi.
Învățați să citiți elementele de bază ale situațiilor financiare. Apoi, analizați cât de profitabile sunt companiile care vă interesează. Verificați dacă creșterea dvs. a fost constantă.
Vizitați site-ul companiei și alte site-uri financiare online, cum ar fi Wikinvest.com și Morningstar, pentru a obține informații variate despre piața de valori.

avertismente

Nu luați niciodată decizia de a cumpăra acțiuni într-o companie pe care nu ați cercetat-o bine înainte.
Nu vă lăsați însoțit de sfatul altora atunci când cumpărați acțiuni, în general ele sunt doar teoria grandioasă a cuiva despre cum să se îmbogățească rapid sau recomandările unui vânzător care este plătit pentru a umfla anumite acțiuni în scopul compania face bani care vând acțiuni investitorilor nevinovați. Warren Buffet spune că este amuzat să vadă cât de înalți directori de IQ se imită reciproc mecanic. Warren spune că NICIODATĂ nu primește idei bune din ceea ce spun ceilalți.
În timp ce ar trebui să investești în companii pe care le cunoști, nu te limita la doar unul sau două sectoare. Încercați să cercetați companiile într-o varietate de sectoare și să vă diversificați portofoliile de acțiuni.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit